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5月25日，深100ETF招商基金（159975）最新份额为5193.78万份，较前一交易日减少了250.0万份。当日资金净流出125.63万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4374.2万元。该基金近一周净值上涨2.54%，近一个月净值上涨5.75%。

深100ETF招商基金成立于2019年11月7日，基金经理为刘重杰，基金跟踪标的为深证100指数(价格)，成立以来超额回报为41.54%，近一个月超额回报为-0.03%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为宁德时代（300750），持股占比为12.28%。